| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 350.00 | 311 473.00 | 1 448 877.00 | 1 760 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 33 634.00 | 33 004.00 | 631.00 | 33 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 6 191.00 | 6 337.00 | 12 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 417.00 | 351 448.00 | 1 470 969.00 | 1 822 417.00 |
BT Marchandises | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CF Disponibilités | 425 544.00 | | 425 544.00 | 425 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 403.00 | | 565 403.00 | 565 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 820.00 | 351 448.00 | 2 036 372.00 | 2 387 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DG Autres réserves | 677 134.00 | 582 120.00 | | 677 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 814.00 | 95 014.00 | | 154 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 717.00 | 974 904.00 | | 1 129 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 091.00 | 506 440.00 | | 489 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 317.00 | 127 360.00 | | 182 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 944.00 | 130 212.00 | | 137 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | 73 545.00 | | 90 358.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 6 800.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 655.00 | 844 357.00 | | 906 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 372.00 | 1 819 261.00 | | 2 036 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 679.00 | 505 266.00 | | 737 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 645.00 | | 6 588.00 | 1 823 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 276.00 | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 1 822 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 46 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 130.00 | | | 1 761 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 325.00 | | 6 377.00 | 40 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 189.00 | | 211.00 | 22 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 865.00 | 1 649.00 | 540.00 | 38 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 1 649.00 | 540.00 | 38 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 091.00 | 320 115.00 | 168 975.00 | 489 091.00 |
VI Groupe et associés | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 348.00 | | | 167 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 621.00 | 52 996.00 | 8 624.00 | 61 621.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 654.00 | 737 679.00 | 168 975.00 | 906 654.00 |