| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 350.00 | 311 473.00 | 1 448 877.00 | 1 760 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 33 634.00 | 32 617.00 | 1 017.00 | 33 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 5 145.00 | 734.00 | 5 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 730.00 | 350 015.00 | 1 568 715.00 | 1 918 730.00 |
BT Marchandises | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 104 519.00 | | 104 519.00 | 104 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 325.00 | | 242 325.00 | 242 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 055.00 | 350 015.00 | 1 811 040.00 | 2 161 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 070.00 | 25 099.00 | | 27 070.00 |
DG Autres réserves | 551 195.00 | 441 381.00 | | 551 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | 111 784.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 879 890.00 | 848 965.00 | | 879 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 891.00 | 761 702.00 | | 611 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 595.00 | 91 342.00 | | 126 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 001.00 | 166 170.00 | | 151 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | 44 222.00 | | 41 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 150.00 | 1 063 436.00 | | 931 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 040.00 | 1 912 401.00 | | 1 811 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 637.00 | 451 545.00 | | 471 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 628.00 | | 1 513 628.00 | 1 513 628.00 |
FG Production vendue services | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 893.00 | | 1 541 893.00 | 1 541 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 571.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 571.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 254.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 510.00 | 254.00 | | 99 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 142.00 | 317.00 | | -99 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 21 015.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 873.00 | 1 570 847.00 | | 1 563 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 947.00 | 1 459 063.00 | | 1 532 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 926.00 | 111 784.00 | | 30 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 068.00 | | 1 661.00 | 1 917 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 130.00 | | | 1 761 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 425.00 | | 1 661.00 | 116 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 985.00 | 556.00 | | 37 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 205.00 | 556.00 | | 37 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 000.00 | 99 473.00 | | 212 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 000.00 | 99 473.00 | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | 99 473.00 | | 212 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
UX Autres créances clients | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 890.00 | 152 378.00 | 459 512.00 | 611 890.00 |
VI Groupe et associés | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 624.00 | 60 099.00 | 111 525.00 | 171 624.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 149.00 | 471 637.00 | 459 512.00 | 931 149.00 |