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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 350.00 | 311 473.00 | 1 448 877.00 | 1 760 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 33 634.00 | 32 811.00 | 824.00 | 33 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 5 275.00 | 1 416.00 | 6 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 645.00 | 350 338.00 | 1 473 307.00 | 1 823 645.00 |
BT Marchandises | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 233 753.00 | | 233 753.00 | 233 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 954.00 | | 345 954.00 | 345 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 599.00 | 350 338.00 | 1 819 261.00 | 2 169 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DG Autres réserves | 582 120.00 | 551 195.00 | | 582 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 014.00 | 30 926.00 | | 95 014.00 |
DL TOTAL (I) | 974 904.00 | 879 890.00 | | 974 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 440.00 | 611 891.00 | | 506 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 360.00 | 126 595.00 | | 127 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 212.00 | 151 001.00 | | 130 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | 41 664.00 | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 357.00 | 931 150.00 | | 844 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 261.00 | 1 811 040.00 | | 1 819 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 266.00 | 471 637.00 | | 505 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 541.00 | 822.00 | 499.00 | 38 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | 822.00 | 499.00 | 37 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 439.00 | 167 348.00 | 339 091.00 | 506 439.00 |
VI Groupe et associés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 138.00 | 27 011.00 | 9 127.00 | 36 138.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 356.00 | 505 265.00 | 339 091.00 | 844 356.00 |