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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 350.00 | 212 000.00 | 1 548 350.00 | 1 760 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 33 634.00 | 32 424.00 | 1 211.00 | 33 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 4 782.00 | 1 097.00 | 5 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 069.00 | 249 986.00 | 1 667 083.00 | 1 917 069.00 |
BT Marchandises | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 386.00 | 249 986.00 | 1 912 401.00 | 2 162 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
DG Autres réserves | 441 381.00 | 476 889.00 | | 441 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 784.00 | -35 508.00 | | 111 784.00 |
DL TOTAL (I) | 848 965.00 | 737 181.00 | | 848 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 702.00 | 908 990.00 | | 761 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 342.00 | 64 649.00 | | 91 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 170.00 | 141 674.00 | | 166 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 222.00 | 35 434.00 | | 44 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 436.00 | 1 150 747.00 | | 1 063 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 401.00 | 1 887 928.00 | | 1 912 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 545.00 | 389 045.00 | | 451 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 152.00 | | 32 915.00 | 1 914 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 116 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 917 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 130.00 | | | 1 761 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 509.00 | | 32 915.00 | 113 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 787.00 | 5 198.00 | | 32 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 5 198.00 | | 32 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
UX Autres créances clients | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 701.00 | 149 811.00 | 611 890.00 | 761 701.00 |
VI Groupe et associés | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VP Divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 789.00 | 52 925.00 | 109 863.00 | 162 789.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 436.00 | 451 545.00 | 611 890.00 | 1 063 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |