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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 967.00 | 7 646.00 | 3 321.00 | 10 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 089.00 | 52 116.00 | 106 973.00 | 159 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 295.00 | | 221 295.00 | 221 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 537.00 | 60 507.00 | 669 030.00 | 729 537.00 |
BT Marchandises | 402 885.00 | | 402 885.00 | 402 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 451.00 | | 466 451.00 | 466 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 987.00 | 60 507.00 | 1 135 481.00 | 1 195 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 13 092.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 194 600.00 | 162 720.00 | | 194 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | 86 788.00 | | 49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 584 839.00 | 572 600.00 | | 584 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 836.00 | 139 182.00 | | 72 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 981.00 | 105 983.00 | | 168 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | 380.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 368.00 | 266 787.00 | | 262 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 644.00 | 58 102.00 | | 42 644.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 3 261.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 642.00 | 573 694.00 | | 550 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 481.00 | 1 146 294.00 | | 1 135 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 892.00 | 500 963.00 | | 523 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 010.00 | | 112 027.00 | 705 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 500.00 | 260 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 729 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 709.00 | | 112 027.00 | 235 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 565.00 | 25 941.00 | | 34 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 820.00 | 25 941.00 | | 33 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 368.00 | 262 368.00 | | 262 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 836.00 | 46 086.00 | 26 750.00 | 72 836.00 |
VI Groupe et associés | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 157.00 | 522 407.00 | 26 750.00 | 549 157.00 |