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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 11 291.00 | 476.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 28 328.00 | 27 188.00 | 55 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 308.00 | | 290 308.00 | 290 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 006.00 | 40 364.00 | 631 642.00 | 672 006.00 |
BT Marchandises | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 392.00 | 40 364.00 | 841 029.00 | 881 392.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 260 555.00 | 248 134.00 | | 260 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | 12 421.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 602 224.00 | 601 555.00 | | 602 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | 12 100.00 | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 855.00 | 143 098.00 | | 109 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 1 881.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 229 993.00 | | 89 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 240.00 | 29 399.00 | | 32 240.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 2 747.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 805.00 | 419 219.00 | | 238 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 029.00 | 1 020 774.00 | | 841 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 805.00 | 414 337.00 | | 238 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 282.00 | | 150 377.00 | 723 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 890.00 | 305 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 653.00 | 672 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 763.00 | 67 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 142.00 | | 904.00 | 178 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 895.00 | | 149 473.00 | 245 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 147.00 | 18 828.00 | 90 611.00 | 112 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 402.00 | 18 828.00 | 90 611.00 | 111 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 308.00 | 290 308.00 | | 290 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 079.00 | 324 079.00 | | 324 079.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |