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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 11 604.00 | 163.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 33 989.00 | 21 527.00 | 55 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 556.00 | 46 338.00 | 645 218.00 | 691 556.00 |
BT Marchandises | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 286.00 | 46 338.00 | 807 948.00 | 854 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 029.00 | | | 310 029.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 261 224.00 | 260 555.00 | | 261 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | 669.00 | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 617 966.00 | 602 224.00 | | 617 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 4 882.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 997.00 | 109 855.00 | | 95 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 186.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 89 785.00 | | 46 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 32 240.00 | | 34 164.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 1 858.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 982.00 | 238 805.00 | | 189 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 948.00 | 841 029.00 | | 807 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 982.00 | 238 805.00 | | 179 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 006.00 | | 19 550.00 | 672 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 478.00 | | 19 550.00 | 305 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 364.00 | 5 974.00 | | 40 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 5 974.00 | | 39 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 859.00 | 309 859.00 | | 309 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 911.00 | 319 911.00 | | 319 911.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 375.00 | 179 375.00 | 10 000.00 | 189 375.00 |