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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 8 911.00 | 2 856.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 375.00 | 76 483.00 | 89 892.00 | 166 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 978.00 | 86 139.00 | 571 840.00 | 657 978.00 |
BT Marchandises | 372 789.00 | | 372 789.00 | 372 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 588.00 | | 481 588.00 | 481 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 567.00 | 86 139.00 | 1 053 428.00 | 1 139 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 243 839.00 | 194 600.00 | | 243 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 49 239.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 589 134.00 | 584 839.00 | | 589 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 515.00 | 72 836.00 | | 34 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 789.00 | 168 981.00 | | 135 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 025.00 | 1 486.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 307.00 | 262 368.00 | | 248 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 42 644.00 | | 37 845.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 2 328.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 294.00 | 550 642.00 | | 464 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 428.00 | 1 135 481.00 | | 1 053 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 208.00 | 523 892.00 | | 452 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 537.00 | | 50 442.00 | 729 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 180 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 657 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 056.00 | | 8 086.00 | 170 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 236.00 | | 42 356.00 | 260 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 507.00 | 25 632.00 | | 60 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | 25 632.00 | | 59 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 789.00 | 14 703.00 | 12 086.00 | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VP Divers | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 921.00 | 267 921.00 | | 267 921.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 269.00 | 447 183.00 | 12 086.00 | 459 269.00 |