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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 10 105.00 | 1 662.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 375.00 | 101 297.00 | 65 078.00 | 166 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 282.00 | 112 147.00 | 611 135.00 | 723 282.00 |
BT Marchandises | 315 258.00 | | 315 258.00 | 315 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CF Disponibilités | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 639.00 | | 409 639.00 | 409 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 921.00 | 112 147.00 | 1 020 774.00 | 1 132 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 248 134.00 | 243 839.00 | | 248 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 4 295.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 601 555.00 | 589 134.00 | | 601 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100.00 | 34 515.00 | | 12 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 098.00 | 135 789.00 | | 143 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | 5 025.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 993.00 | 248 307.00 | | 229 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 399.00 | 37 845.00 | | 29 399.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 2 813.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 219.00 | 464 294.00 | | 419 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 774.00 | 1 053 428.00 | | 1 020 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 337.00 | 452 208.00 | | 414 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 978.00 | | 84 303.00 | 657 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 245 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 723 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 142.00 | | | 178 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 592.00 | | 84 303.00 | 180 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 139.00 | 26 008.00 | | 86 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 394.00 | 26 008.00 | | 85 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 993.00 | 229 993.00 | | 229 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 100.00 | 7 218.00 | 4 882.00 | 12 100.00 |
VI Groupe et associés | 143 098.00 | 143 098.00 | | 143 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 228.00 | 283 228.00 | | 283 228.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 338.00 | 412 456.00 | 4 882.00 | 417 338.00 |