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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292.00 | 5 430.00 | 862.00 | 6 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 192.00 | 5 430.00 | 300 762.00 | 306 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 116.00 | | 647 116.00 | 647 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 308.00 | 5 430.00 | 947 878.00 | 953 308.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 019.00 | 74 623.00 | | 86 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 806.00 | 11 396.00 | | 36 806.00 |
DL TOTAL (I) | 133 825.00 | 97 019.00 | | 133 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 128.00 | 723 832.00 | | 796 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 44 937.00 | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 16 890.00 | | 9 886.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 053.00 | 792 858.00 | | 814 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 878.00 | 889 877.00 | | 947 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 053.00 | 792 858.00 | | 814 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 832.00 | 12 996.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 2 011.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 372.00 | 92 357.00 | | 80 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 566.00 | 80 961.00 | | 43 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 806.00 | 11 396.00 | | 36 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 192.00 | | | 306 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 1 681.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 1 681.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 796 128.00 | 796 128.00 | | 796 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 053.00 | 814 053.00 | | 814 053.00 |