| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 36 000.00 | 199 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 15 504.00 | 5 140.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 332.00 | 29 006.00 | 33 326.00 | 62 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 390.00 | 380 410.00 | 244 981.00 | 625 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 959.00 | 380 410.00 | 345 549.00 | 725 959.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 393.00 | -66 666.00 | | -77 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 850.00 | -10 727.00 | | -400 850.00 |
DL TOTAL (I) | -467 243.00 | -66 393.00 | | -467 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 382.00 | 211 674.00 | | 244 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 856.00 | 657 119.00 | | 438 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 49 392.00 | | 47 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 42 811.00 | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 19 163.00 | 85 090.00 | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 793.00 | 1 046 087.00 | | 812 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 549.00 | 979 693.00 | | 345 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 072.00 | 882 633.00 | | 674 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 507.00 | | 444 507.00 | 444 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 507.00 | | 444 507.00 | 444 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | 9 260.00 | | 5 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 243.00 | 9 499.00 | | 8 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 541.00 | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 21 698.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 612.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 2 612.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 19 086.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 964.00 | 682 480.00 | | 463 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 814.00 | 693 207.00 | | 864 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 850.00 | -10 727.00 | | -400 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 203.00 | | 3 585.00 | 623 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 307 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 625 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 391.00 | | 3 585.00 | 79 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 812.00 | | | 308 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 350.00 | 12 160.00 | | 32 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | 12 160.00 | | 32 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 382.00 | 45 661.00 | 132 084.00 | 184 382.00 |
VI Groupe et associés | 438 856.00 | 438 856.00 | | 438 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 793.00 | 674 072.00 | 132 084.00 | 812 793.00 |