| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 230.00 | 10 693.00 | 8 537.00 | 19 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 21 657.00 | 38 504.00 | 60 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 203.00 | 32 350.00 | 590 853.00 | 623 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 334 903.00 | | 334 903.00 | 334 903.00 |
CF Disponibilités | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 840.00 | | 388 840.00 | 388 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 043.00 | 32 350.00 | 979 693.00 | 1 012 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 666.00 | | | -66 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 727.00 | -97 969.00 | | -10 727.00 |
DL TOTAL (I) | -66 393.00 | -55 666.00 | | -66 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 674.00 | 259 341.00 | | 211 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 119.00 | 688 769.00 | | 657 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | 63 707.00 | | 49 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 811.00 | 58 993.00 | | 42 811.00 |
EA Autres dettes | 85 090.00 | 322.00 | | 85 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 087.00 | 1 071 132.00 | | 1 046 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 693.00 | 1 015 466.00 | | 979 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 633.00 | 846 092.00 | | 882 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 299.00 | | 647 299.00 | 647 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 299.00 | | 647 299.00 | 647 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 260.00 | 10 579.00 | | 9 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 499.00 | 10 537.00 | | 9 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | 1 163.00 | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 80.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 80.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 086.00 | -80.00 | | 19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 480.00 | 646 024.00 | | 682 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 207.00 | 743 993.00 | | 693 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 727.00 | -97 969.00 | | -10 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 613.00 | | 2 590.00 | 620 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 801.00 | | 2 590.00 | 76 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 812.00 | | | 308 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 615.00 | 11 735.00 | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 11 735.00 | | 20 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VC Groupe et associés | 314 451.00 | 314 451.00 | | 314 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 573.00 | 48 120.00 | 143 590.00 | 211 573.00 |
VI Groupe et associés | 657 119.00 | 657 119.00 | | 657 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 221.00 | 357 221.00 | | 357 221.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 087.00 | 882 633.00 | 143 590.00 | 1 046 087.00 |