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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 1 182.00 | 17 318.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 754.00 | 7 820.00 | 47 934.00 | 55 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 066.00 | 9 002.00 | 609 064.00 | 618 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 683.00 | | 484 683.00 | 484 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 749.00 | 9 002.00 | 1 093 747.00 | 1 102 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 825.00 | 86 019.00 | | 122 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 522.00 | 36 806.00 | | -91 522.00 |
DL TOTAL (I) | 42 304.00 | 133 825.00 | | 42 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 461.00 | | | 260 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 613.00 | 796 128.00 | | 699 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 461.00 | 8 039.00 | | 38 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 253.00 | 9 886.00 | | 50 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 444.00 | 814 053.00 | | 1 051 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 747.00 | 947 878.00 | | 1 093 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 269.00 | 814 053.00 | | 799 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | 360.00 | | 1 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 386.00 | 8 832.00 | | 12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 023.00 | 80 372.00 | | 128 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 544.00 | 43 566.00 | | 219 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 522.00 | 36 806.00 | | -91 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 192.00 | | 311 874.00 | 306 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | | 67 962.00 | 6 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 900.00 | | 8 912.00 | 299 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 3 572.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 572.00 | | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VC Groupe et associés | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 461.00 | 8 286.00 | 180 030.00 | 260 461.00 |
VI Groupe et associés | 699 613.00 | 699 613.00 | | 699 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 905.00 | 809 730.00 | 180 030.00 | 1 061 905.00 |