| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 230.00 | 5 922.00 | 13 308.00 | 19 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 571.00 | 14 693.00 | 42 878.00 | 57 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 613.00 | 20 615.00 | 599 998.00 | 620 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 308 895.00 | | 308 895.00 | 308 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 081.00 | 20 615.00 | 1 015 466.00 | 1 036 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | 122 825.00 | | 31 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 969.00 | -91 522.00 | | -97 969.00 |
DL TOTAL (I) | -55 666.00 | 42 304.00 | | -55 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 341.00 | 260 461.00 | | 259 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 769.00 | 699 613.00 | | 688 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 38 461.00 | | 63 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 50 253.00 | | 58 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 370.00 | | |
EA Autres dettes | 322.00 | 286.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 132.00 | 1 051 444.00 | | 1 071 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 466.00 | 1 093 747.00 | | 1 015 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 092.00 | 799 269.00 | | 846 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 665.00 | | 625 665.00 | 625 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 665.00 | | 625 665.00 | 625 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 579.00 | 1 581.00 | | 10 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 537.00 | 12 386.00 | | 10 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 024.00 | 128 023.00 | | 646 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 993.00 | 219 544.00 | | 743 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 969.00 | -91 522.00 | | -97 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 066.00 | | 2 547.00 | 618 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 254.00 | | 2 547.00 | 74 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 812.00 | | | 308 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 11 613.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 11 613.00 | | 9 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VC Groupe et associés | 282 560.00 | 282 560.00 | | 282 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 341.00 | 34 302.00 | 178 911.00 | 259 341.00 |
VI Groupe et associés | 688 769.00 | 688 769.00 | | 688 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VP Divers | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 239.00 | 318 239.00 | | 318 239.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 132.00 | 846 092.00 | 178 911.00 | 1 071 132.00 |