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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 058.00 | 62 188.00 | 10 870.00 | 73 058.00 |
AH Fonds commercial | 445 519.00 | | 445 519.00 | 445 519.00 |
AN Terrains | 2 053.00 | 865.00 | 1 188.00 | 2 053.00 |
AP Constructions | 2 828 369.00 | 625 723.00 | 2 202 646.00 | 2 828 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 658.00 | 414 134.00 | 217 523.00 | 631 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 865.00 | 259 333.00 | 129 532.00 | 388 865.00 |
AX Avances et acomptes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 585.00 | 1 362 244.00 | 3 342 341.00 | 4 704 585.00 |
BT Marchandises | 1 509 794.00 | | 1 509 794.00 | 1 509 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177 019.00 | 153 644.00 | 9 023 376.00 | 9 177 019.00 |
BZ Autres créances | 608 090.00 | | 608 090.00 | 608 090.00 |
CF Disponibilités | 1 573 605.00 | | 1 573 605.00 | 1 573 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028 660.00 | 153 644.00 | 12 875 016.00 | 13 028 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 733 244.00 | 1 515 887.00 | 16 217 357.00 | 17 733 244.00 |
CU Autres participations | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 540.00 | | | 998 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 579 562.00 | | | 579 562.00 |
DH Report à nouveau | 264 776.00 | | | 264 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 053.00 | | | 3 793 053.00 |
DP Provisions pour risques | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 480.00 | | | 5 038 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 117.00 | | | 3 837 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 561.00 | | | 2 370 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 816.00 | | | 676 816.00 |
EA Autres dettes | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314 675.00 | | | 12 314 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 217 357.00 | | | 16 217 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 698 925.00 | | | 10 698 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009 785.00 | | | 3 009 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 156 091.00 | 2 758 957.00 | 37 915 048.00 | 35 156 091.00 |
FG Production vendue services | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 363 917.00 | 2 758 957.00 | 38 122 874.00 | 35 363 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 268 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 226 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 19 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 934 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 309.00 | | | -56 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 450 463.00 | | | 38 450 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 203 292.00 | | | 38 203 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 459.00 | | 246 339.00 | 4 676 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 429.00 | 334 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 213.00 | 4 704 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 784.00 | 3 851 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 378.00 | | 11 200.00 | 507 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 639.00 | | 144 979.00 | 3 788 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 443.00 | | 90 160.00 | 380 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 523.00 | 271 415.00 | 63 694.00 | 1 154 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 858.00 | 330.00 | | 61 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 664.00 | 271 085.00 | 63 694.00 | 1 092 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 445.00 | 73 184.00 | | 36 445.00 |
6T Sur comptes clients | 109 635.00 | 51 649.00 | 7 641.00 | 109 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 635.00 | 51 649.00 | 7 641.00 | 109 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 080.00 | 124 834.00 | 7 641.00 | 146 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 385.00 | 7 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 000.00 | 3 835 000.00 | | 3 835 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 561.00 | 2 370 561.00 | | 2 370 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 177 019.00 | | | 9 177 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 316 475.00 | | | 316 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072 710.00 | 3 072 710.00 | | 3 072 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 770.00 | 350 020.00 | 1 504 380.00 | 1 965 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 880.00 | 320 880.00 | | 320 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 688.00 | | | 242 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 865.00 | 10 139 865.00 | | 10 139 865.00 |
VW T.V.A. | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 314 675.00 | 10 698 925.00 | 1 504 380.00 | 12 314 675.00 |