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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 3 107 349.00 | 1 027 237.00 | 2 080 112.00 | 3 107 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 399.00 | 1 027 237.00 | 2 155 162.00 | 3 182 399.00 |
BT Marchandises | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 817.00 | 136 952.00 | 2 113 865.00 | 2 250 817.00 |
BZ Autres créances | 1 312 267.00 | | 1 312 267.00 | 1 312 267.00 |
CF Disponibilités | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 663.00 | 136 952.00 | 3 583 711.00 | 3 720 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 062.00 | 1 164 189.00 | 5 738 873.00 | 6 903 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 540.00 | 998 540.00 | | 998 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 791.00 | 53 476.00 | | 65 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 579 562.00 | 579 562.00 | | 579 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 575.00 | 499 587.00 | | -1 139 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | 246 300.00 | | 40 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 812.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 199 156.00 | 4 036 165.00 | | 2 199 156.00 |
DP Provisions pour risques | 18 546.00 | 27 403.00 | | 18 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 676.00 | 255 361.00 | | 202 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 222.00 | 282 764.00 | | 221 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 195.00 | 5 249 675.00 | | 1 274 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 904.00 | 3 444 266.00 | | 657 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 075.00 | 2 248 787.00 | | 674 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 335.00 | 606 421.00 | | 96 335.00 |
EA Autres dettes | 615 986.00 | 178 172.00 | | 615 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 318 495.00 | 11 730 358.00 | | 3 318 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 873.00 | 16 049 287.00 | | 5 738 873.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 495.00 | 11 042 310.00 | | 3 318 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 601 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 555 583.00 | 104 057.00 | 9 659 640.00 | 9 555 583.00 |
FG Production vendue services | 297 906.00 | | 297 906.00 | 297 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 489.00 | 104 057.00 | 9 957 546.00 | 9 853 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 137 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 195 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 916.00 | 45 921.00 | | 5 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 546.00 | 202 676.00 | | 18 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 463.00 | 248 597.00 | | 24 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 463.00 | -203 220.00 | | -24 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 102 674.00 | | 9 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 881.00 | 35 606 625.00 | | 10 024 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 931.00 | 35 360 325.00 | | 9 983 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 950.00 | 246 300.00 | | 40 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 626.00 | | 3 812 990.00 | 5 196 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188 775.00 | 75 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827 217.00 | 3 182 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 864.00 | 3 107 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 578.00 | | | 518 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 804.00 | | 26 410.00 | 4 200 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 245.00 | | 3 786 580.00 | 477 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 087.00 | 196 310.00 | 835 160.00 | 1 666 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 029.00 | 196 310.00 | 762 101.00 | 1 593 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 764.00 | 18 546.00 | 80 088.00 | 282 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
6T Sur comptes clients | 217 424.00 | 102 145.00 | 182 617.00 | 217 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 128.00 | 102 145.00 | 229 321.00 | 264 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 891.00 | 120 691.00 | 309 408.00 | 546 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 145.00 | 309 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 904.00 | 657 904.00 | | 657 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 075.00 | 674 075.00 | | 674 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 986.00 | 615 986.00 | | 615 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 817.00 | 2 250 817.00 | | 2 250 817.00 |
VB T. V. A. | 1 160 497.00 | 1 160 497.00 | | 1 160 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 195.00 | 1 274 195.00 | | 1 274 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 309.00 | 3 642 309.00 | | 3 642 309.00 |
VW T.V.A. | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 495.00 | 3 318 495.00 | | 3 318 495.00 |