| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 107 349.00 | 1 216 486.00 | 1 890 862.00 | 3 107 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 326.00 | 1 216 486.00 | 1 906 839.00 | 3 123 326.00 |
BT Marchandises | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 396.00 | 136 952.00 | 2 327 444.00 | 2 464 396.00 |
BZ Autres créances | 696 957.00 | | 696 957.00 | 696 957.00 |
CF Disponibilités | 279 608.00 | | 279 608.00 | 279 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 478 360.00 | 136 952.00 | 3 341 408.00 | 3 478 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 686.00 | 1 353 438.00 | 5 248 248.00 | 6 601 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 540.00 | 998 540.00 | | 998 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 579 562.00 | 579 562.00 | | 579 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 624.00 | -1 139 574.00 | | -1 098 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 422.00 | 40 950.00 | | -10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 733.00 | 2 199 155.00 | | 2 188 733.00 |
DP Provisions pour risques | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 202 676.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 546.00 | 221 222.00 | | 218 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 261.00 | 1 274 195.00 | | 1 204 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657 904.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 847.00 | 674 074.00 | | 611 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 416.00 | 96 334.00 | | 127 416.00 |
EA Autres dettes | 881 600.00 | 615 986.00 | | 881 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 968.00 | 3 318 494.00 | | 2 840 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 248.00 | 5 738 872.00 | | 5 248 248.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 3 887.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 607.00 | 3 318 494.00 | | 3 467 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 261.00 | | | 554 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 414.00 | 1 399 137.00 | 10 872 551.00 | 9 473 414.00 |
FG Production vendue services | 416 320.00 | | 416 320.00 | 416 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 889 735.00 | 1 399 137.00 | 11 288 872.00 | 9 889 735.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 399 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 295 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 18 546.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 24 462.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -24 462.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 491 729.00 | 10 024 881.00 | | 11 491 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502 152.00 | 9 983 931.00 | | 11 502 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 422.00 | 40 950.00 | | -10 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 399.00 | | 674 452.00 | 3 182 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 525.00 | 15 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 524.00 | 3 123 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 107 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 349.00 | | | 3 107 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 050.00 | | 674 452.00 | 75 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 237.00 | 189 249.00 | | 1 027 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 237.00 | 189 249.00 | -1.00 | 1 027 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 222.00 | 200 000.00 | 202 676.00 | 221 222.00 |
6T Sur comptes clients | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 174.00 | 200 000.00 | 202 676.00 | 358 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 202 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 143.00 | 627 143.00 | | 627 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 847.00 | 611 847.00 | | 611 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 396.00 | 2 464 396.00 | | 2 464 396.00 |
VB T. V. A. | 696 507.00 | 696 507.00 | | 696 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 261.00 | 1 204 261.00 | | 1 204 261.00 |
VI Groupe et associés | 663 257.00 | 663 257.00 | | 663 257.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 330.00 | 3 177 330.00 | | 3 177 330.00 |
VW T.V.A. | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 607.00 | 3 467 607.00 | | 3 467 607.00 |