| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 598 146.00 | 1 099 453.00 | 1 498 692.00 | 2 598 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 298.00 | 1 099 453.00 | 1 522 844.00 | 2 622 298.00 |
BT Marchandises | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 761.00 | 136 952.00 | 1 126 809.00 | 1 263 761.00 |
BZ Autres créances | 1 187 896.00 | | 1 187 896.00 | 1 187 896.00 |
CF Disponibilités | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 434.00 | 136 952.00 | 2 459 482.00 | 2 596 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 732.00 | 1 236 405.00 | 3 982 327.00 | 5 218 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 540.00 | 998 540.00 | | 998 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 579 562.00 | 579 562.00 | | 579 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 047.00 | -1 098 624.00 | | -1 109 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 365.00 | -10 422.00 | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 099.00 | 2 188 733.00 | | 2 215 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 546.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 218 546.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 690.00 | 1 204 261.00 | | 938 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 028.00 | 504.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 211.00 | 611 847.00 | | 484 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 136.00 | 127 416.00 | | 125 136.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 881 600.00 | | 6 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 175.00 | 15 337.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 227.00 | 2 840 968.00 | | 1 567 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 327.00 | 5 248 248.00 | | 3 982 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 199.00 | 3 467 607.00 | | 1 561 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 690.00 | 554 261.00 | | 8 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570 686.00 | 1 389 016.00 | 7 959 702.00 | 6 570 686.00 |
FG Production vendue services | 318 974.00 | | 318 974.00 | 318 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 660.00 | 1 389 016.00 | 8 278 676.00 | 6 889 660.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 630 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 546.00 | 202 676.00 | | 18 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 930.00 | 202 676.00 | | 259 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 722.00 | | | 246 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 146.00 | 200 000.00 | | 250 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | 2 676.00 | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 608.00 | 11 491 729.00 | | 8 538 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 242.00 | 11 502 152.00 | | 8 512 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 365.00 | -10 422.00 | | 26 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 326.00 | | 167 899.00 | 3 123 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 724.00 | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 927.00 | 2 622 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 202.00 | 2 598 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 349.00 | | | 3 107 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 977.00 | | 167 899.00 | 15 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 486.00 | 150 865.00 | 267 897.00 | 1 216 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 486.00 | 150 865.00 | 267 897.00 | 1 216 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 546.00 | | 18 546.00 | 218 546.00 |
6T Sur comptes clients | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 498.00 | | 18 546.00 | 355 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 211.00 | 484 211.00 | | 484 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 761.00 | 1 263 761.00 | | 1 263 761.00 |
VB T. V. A. | 953 444.00 | 953 444.00 | | 953 444.00 |
VC Groupe et associés | 226 001.00 | 226 001.00 | | 226 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 690.00 | 938 690.00 | | 938 690.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 810.00 | 2 475 810.00 | | 2 475 810.00 |
VW T.V.A. | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 199.00 | 1 561 199.00 | | 1 561 199.00 |