| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
AH Fonds commercial | 445 519.00 | | 445 519.00 | 445 519.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 080 940.00 | 830 928.00 | 2 250 012.00 | 3 080 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 398.00 | 475 323.00 | 242 074.00 | 717 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 466.00 | 286 778.00 | 115 688.00 | 402 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 595.00 | | 252 595.00 | 252 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 626.00 | 1 666 087.00 | 3 530 539.00 | 5 196 626.00 |
BT Marchandises | 1 904 888.00 | 46 704.00 | 1 858 184.00 | 1 904 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515 156.00 | 217 424.00 | 9 297 733.00 | 9 515 156.00 |
BZ Autres créances | 680 580.00 | | 680 580.00 | 680 580.00 |
CF Disponibilités | 666 104.00 | | 666 104.00 | 666 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 782 876.00 | 264 128.00 | 12 518 749.00 | 12 782 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 979 502.00 | 1 930 215.00 | 16 049 287.00 | 17 979 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 595.00 | | | 219 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CU Autres participations | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 540.00 | 998 540.00 | | 998 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 476.00 | 41 118.00 | | 53 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 579 562.00 | 579 562.00 | | 579 562.00 |
DH Report à nouveau | 499 587.00 | 264 776.00 | | 499 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 300.00 | 247 170.00 | | 246 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 812.00 | 8 000.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 165.00 | 3 793 053.00 | | 4 036 165.00 |
DP Provisions pour risques | 27 403.00 | 64 448.00 | | 27 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 361.00 | 45 181.00 | | 255 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 764.00 | 109 629.00 | | 282 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249 675.00 | 5 038 480.00 | | 5 249 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 266.00 | 3 837 117.00 | | 3 444 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 787.00 | 2 370 561.00 | | 2 248 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 421.00 | 676 816.00 | | 606 421.00 |
EA Autres dettes | 178 172.00 | 308 750.00 | | 178 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 038.00 | 82 951.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730 358.00 | 12 314 675.00 | | 11 730 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 049 287.00 | 16 217 357.00 | | 16 049 287.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 310.00 | 10 698 925.00 | | 11 042 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601 141.00 | 3 009 785.00 | | 3 601 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 651 753.00 | 5 461 541.00 | 35 113 294.00 | 29 651 753.00 |
FG Production vendue services | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 709 931.00 | 5 461 541.00 | 35 171 472.00 | 29 709 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 389 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 046 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 925 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 824.00 | 57 556.00 | | 195 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 154.00 | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | 22 201.00 | | 6 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 377.00 | 22 355.00 | | 45 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 921.00 | 24.00 | | 45 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 676.00 | 64 448.00 | | 202 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 597.00 | 78 664.00 | | 248 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 220.00 | -56 309.00 | | -203 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 674.00 | 93 727.00 | | 102 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 606 625.00 | 38 450 463.00 | | 35 606 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 360 325.00 | 38 203 292.00 | | 35 360 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 300.00 | 247 170.00 | | 246 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 021.00 | 58 065.00 | | 52 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 585.00 | | 1 480 812.00 | 4 704 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957 045.00 | 477 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 635.00 | 970 136.00 | 5 196 626.00 | 18 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 13 090.00 | 4 200 804.00 | 18 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 578.00 | | | 518 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 834.00 | | 380 695.00 | 3 851 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 173.00 | | 1 100 117.00 | 334 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 244.00 | 372 289.00 | 68 446.00 | 1 362 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 188.00 | 10 870.00 | | 62 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 056.00 | 361 419.00 | 68 446.00 | 1 300 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 629.00 | 210 180.00 | 37 045.00 | 109 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 644.00 | 108 098.00 | 44 318.00 | 153 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 644.00 | 154 802.00 | 44 318.00 | 153 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 273.00 | 364 982.00 | 81 363.00 | 263 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 306.00 | 44 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 676.00 | 37 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 444 266.00 | 3 444 266.00 | | 3 444 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 787.00 | 2 248 787.00 | | 2 248 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 595.00 | 219 595.00 | | 252 595.00 |
UX Autres créances clients | 9 515 156.00 | | | 9 515 156.00 |
VB T. V. A. | 361 745.00 | | | 361 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601 141.00 | 3 601 141.00 | | 3 601 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 534.00 | 960 486.00 | 576 679.00 | 1 648 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 236.00 | | | 317 236.00 |
VP Divers | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 561.00 | 10 516 561.00 | 33 000.00 | 10 549 561.00 |
VW T.V.A. | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 730 358.00 | 11 042 310.00 | 576 679.00 | 11 730 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |