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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 992.00 | 215 348.00 | 83 644.00 | 298 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 283.00 | 210 258.00 | 23 024.00 | 233 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 088.00 | 435 566.00 | 1 848 521.00 | 2 284 088.00 |
BT Marchandises | 109 190.00 | 22 368.00 | 86 821.00 | 109 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 385.00 | 28 376.00 | 2 073 008.00 | 2 101 385.00 |
CF Disponibilités | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 268.00 | 50 745.00 | 2 443 523.00 | 2 494 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 414.00 | 486 311.00 | 4 297 102.00 | 4 783 414.00 |
CU Autres participations | 1 711 486.00 | | 1 711 486.00 | 1 711 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 472.00 | 1 831 472.00 | | 1 831 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -598 775.00 | -320 155.00 | | -598 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | -278 620.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 008.00 | 1 250 963.00 | | 1 258 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 808.00 | 133 045.00 | | 134 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 808.00 | 133 045.00 | | 134 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 123.00 | 19 107.00 | | 23 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 647.00 | 1 155 334.00 | | 1 600 647.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | 23 178.00 | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 493.00 | 2 420 641.00 | | 2 899 493.00 |
ED (V) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 102.00 | 3 804 650.00 | | 4 297 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297 792.00 | 1 003 774.00 | 5 301 566.00 | 4 297 792.00 |
FG Production vendue services | 708 185.00 | 60 251.00 | 768 436.00 | 708 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 977.00 | 1 064 025.00 | 6 070 003.00 | 5 005 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 530.00 | 833.00 | | 30 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 530.00 | 833.00 | | 30 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 079.00 | 60 909.00 | | 9 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 573.00 | 18 151.00 | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 652.00 | 79 060.00 | | 17 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 877.00 | -78 227.00 | | 12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 105.00 | 5 892 677.00 | | 6 126 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 060.00 | 6 171 297.00 | | 6 119 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | -278 620.00 | | 7 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 647.00 | 1 600 647.00 | | 1 600 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 218.00 | 2 194 757.00 | 12 462.00 | 2 207 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 370.00 | 2 876 370.00 | | 2 876 370.00 |