| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 922.00 | 254 296.00 | 193 627.00 | 447 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 001.00 | 301 324.00 | 23 677.00 | 325 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 019.00 | 565 579.00 | 233 440.00 | 799 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 273 441.00 | 7 430.00 | 266 011.00 | 273 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 610.00 | 97 127.00 | 3 921 483.00 | 4 018 610.00 |
BZ Autres créances | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CF Disponibilités | 327 819.00 | | 327 819.00 | 327 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 972.00 | 104 557.00 | 4 645 415.00 | 4 749 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 992.00 | 670 136.00 | 4 878 855.00 | 5 548 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 472.00 | 2 031 472.00 | | 2 031 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 157.00 | -591 731.00 | | -1 689 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 615.00 | -1 097 426.00 | | 540 615.00 |
DL TOTAL (I) | 901 198.00 | 360 583.00 | | 901 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 401.00 | 133 751.00 | | 215 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 401.00 | 133 751.00 | | 215 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 000.00 | 2 000 781.00 | | 1 003 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 931.00 | 94 786.00 | | 43 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 527.00 | 1 255 747.00 | | 1 460 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 391.00 | 917 095.00 | | 1 152 391.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | 38 003.00 | | 22 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 878.00 | 4 306 413.00 | | 3 761 878.00 |
ED (V) | 379.00 | 3 931.00 | | 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 855.00 | 4 804 678.00 | | 4 878 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 000.00 | 2 211 627.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 124 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 946 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 071 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 368 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 724.00 | 69 941.00 | | 334 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 724.00 | 69 941.00 | | 334 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 854.00 | -6 643.00 | | 15 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 910.00 | 11 440.00 | | 145 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 764.00 | 4 797.00 | | 161 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 960.00 | 65 144.00 | | 172 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 747.00 | 6 593 476.00 | | 11 720 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 132.00 | 7 690 903.00 | | 11 180 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 615.00 | -1 097 426.00 | | 540 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 585.00 | | 218 944.00 | 857 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 510.00 | 799 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 198.00 | 772 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 176.00 | | 218 944.00 | 831 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 261.00 | 78 772.00 | 111 454.00 | 598 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 302.00 | 78 772.00 | 111 454.00 | 588 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 751.00 | 215 400.00 | 133 750.00 | 133 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 751.00 | 215 400.00 | 133 750.00 | 133 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 400.00 | 133 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 527.00 | 1 460 527.00 | | 1 460 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 610.00 | 4 018 610.00 | | 4 018 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 000.00 | 503 000.00 | 500 000.00 | 1 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 391.00 | 1 152 391.00 | | 1 152 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 254.00 | 4 109 117.00 | 16 136.00 | 4 125 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 947.00 | 3 217 947.00 | 500 000.00 | 3 717 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |