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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 855.00 | 298 884.00 | 216 971.00 | 515 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 322.00 | 289 418.00 | 25 904.00 | 315 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 585.00 | 598 261.00 | 259 323.00 | 857 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 971.00 | | 427 971.00 | 427 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 63 543.00 | -63 543.00 | |
BT Marchandises | 260 730.00 | 9 105.00 | 251 626.00 | 260 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 278.00 | 43 473.00 | 2 279 805.00 | 2 323 278.00 |
BZ Autres créances | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
CF Disponibilités | 1 444 369.00 | | 1 444 369.00 | 1 444 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 854.00 | 116 121.00 | 4 540 733.00 | 4 656 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 061.00 | 714 383.00 | 4 804 678.00 | 5 519 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 472.00 | 1 831 472.00 | | 2 031 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -591 731.00 | -598 776.00 | | -591 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 426.00 | 7 045.00 | | -1 097 426.00 |
DL TOTAL (I) | 360 583.00 | 1 258 009.00 | | 360 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 751.00 | 134 808.00 | | 133 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 751.00 | 134 808.00 | | 133 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 781.00 | | | 2 000 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 786.00 | 23 124.00 | | 94 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 747.00 | 1 600 647.00 | | 1 255 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 095.00 | 662 367.00 | | 917 095.00 |
EA Autres dettes | 38 003.00 | 13 356.00 | | 38 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 413.00 | 2 899 494.00 | | 4 306 413.00 |
ED (V) | 3 931.00 | 4 791.00 | | 3 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 678.00 | 4 297 102.00 | | 4 804 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 627.00 | | | 2 211 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 857 011.00 | | 5 857 011.00 | 5 857 011.00 |
FG Production vendue services | 614 773.00 | | 614 773.00 | 614 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 785.00 | | 6 471 785.00 | 6 471 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 941.00 | 30 530.00 | | 69 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 941.00 | 30 530.00 | | 69 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 643.00 | 9 079.00 | | -6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 440.00 | 8 573.00 | | 11 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | 17 652.00 | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 144.00 | 12 878.00 | | 65 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 476.00 | 6 126 106.00 | | 6 593 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 903.00 | 6 119 061.00 | | 7 690 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 426.00 | 7 045.00 | | -1 097 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 088.00 | | 393 001.00 | 2 284 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711 487.00 | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 904.00 | 1 801 600.00 | 857 585.00 | 17 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 904.00 | | 9 960.00 | 17 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 113.00 | 831 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 276.00 | | 389 014.00 | 532 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 948.00 | | 3 987.00 | 1 723 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 567.00 | 275 827.00 | 113 132.00 | 435 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 607.00 | 275 827.00 | 113 132.00 | 425 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 808.00 | 10 553.00 | 11 610.00 | 134 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 808.00 | 10 553.00 | 11 610.00 | 134 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 747.00 | 1 255 747.00 | | 1 255 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 278.00 | | | 2 323 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 781.00 | 781.00 | | 2 000 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 095.00 | 917 095.00 | | 917 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 232.00 | 2 470 947.00 | 69 285.00 | 2 540 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 627.00 | 2 211 627.00 | | 4 211 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |