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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 602.00 | 307 954.00 | 349 649.00 | 657 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 666.00 | 65 729.00 | 222 937.00 | 288 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 218.00 | 375 510.00 | 616 707.00 | 992 218.00 |
BT Marchandises | 322 352.00 | | 322 352.00 | 322 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 514.00 | 120 412.00 | 3 742 102.00 | 3 862 514.00 |
BZ Autres créances | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CF Disponibilités | 299 514.00 | | 299 514.00 | 299 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 778.00 | 120 412.00 | 4 472 366.00 | 4 592 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 995.00 | 495 922.00 | 5 089 073.00 | 5 584 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 472.00 | 2 031 472.00 | | 2 031 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 542.00 | -1 689 157.00 | | -1 148 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 629.00 | 540 615.00 | | 266 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 827.00 | 901 198.00 | | 1 167 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 847.00 | 215 401.00 | | 220 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 847.00 | 215 401.00 | | 220 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 003 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 489.00 | 43 931.00 | | 54 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 277.00 | 1 460 527.00 | | 1 515 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 376.00 | 1 152 391.00 | | 1 245 376.00 |
EA Autres dettes | 85 151.00 | 22 358.00 | | 85 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 700 293.00 | 3 761 878.00 | | 3 700 293.00 |
ED (V) | 107.00 | 379.00 | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 073.00 | 4 878 855.00 | | 5 089 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 804.00 | 500 000.00 | | 3 045 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 134 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 558 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 692 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 701 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 446.00 | |
GE Autres charges | | | 52 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 269 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 047.00 | 334 724.00 | | 39 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 901.00 | 334 724.00 | | 54 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 433.00 | 15 854.00 | | 206 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 856.00 | 145 910.00 | | 23 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 290.00 | 161 764.00 | | 230 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 389.00 | 172 960.00 | | -175 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 933.00 | 46 286.00 | | 118 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 528.00 | 11 720 747.00 | | 11 884 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 899.00 | 11 180 132.00 | | 11 617 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 629.00 | 540 615.00 | | 266 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 019.00 | | 503 964.00 | 799 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 766.00 | 992 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 132.00 | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 634.00 | 946 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 923.00 | | 475 979.00 | 772 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 27 986.00 | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 579.00 | 96 840.00 | 286 910.00 | 565 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | 8 132.00 | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 620.00 | 96 840.00 | 278 778.00 | 555 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 401.00 | 49 446.00 | 44 000.00 | 215 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 401.00 | 49 446.00 | 44 000.00 | 215 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 446.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 277.00 | 1 515 277.00 | | 1 515 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 376.00 | 1 245 376.00 | | 1 245 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 514.00 | 3 738 874.00 | 123 640.00 | 3 862 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 673.00 | 3 834 911.00 | 167 762.00 | 4 002 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 804.00 | 3 045 804.00 | 600 000.00 | 3 645 804.00 |