| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 138.00 | 663.00 | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 253.00 | 309 501.00 | 261 752.00 | 571 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 845.00 | 142 820.00 | 225 025.00 | 367 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 012.00 | 455 459.00 | 522 554.00 | 978 012.00 |
BT Marchandises | 780 882.00 | | 780 882.00 | 780 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 372.00 | 40 554.00 | 2 716 818.00 | 2 757 372.00 |
BZ Autres créances | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CF Disponibilités | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 699.00 | 40 554.00 | 3 646 146.00 | 3 686 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 973.00 | 496 012.00 | 4 168 961.00 | 4 664 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 472.00 | 2 031 472.00 | | 2 031 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -752 525.00 | -881 913.00 | | -752 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 378.00 | 129 388.00 | | 48 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 593.00 | 1 297 215.00 | | 1 345 593.00 |
DP Provisions pour risques | 262.00 | 807.00 | | 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 714.00 | 404 074.00 | | 317 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 976.00 | 404 881.00 | | 317 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 848.00 | 258 727.00 | | 217 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 866.00 | 1 132 877.00 | | 1 094 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 321.00 | 899 237.00 | | 925 321.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | 13 490.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 393.00 | 2 304 331.00 | | 2 505 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 961.00 | 4 006 427.00 | | 4 168 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 010 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 048 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 059 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 399 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 612 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 157.00 | |
GE Autres charges | | | 50 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 476.00 | 116 698.00 | | 280 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 476.00 | 119 698.00 | | 280 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 048.00 | 58 117.00 | | 18 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 136.00 | 27 052.00 | | 138 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 184.00 | 85 169.00 | | 156 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 292.00 | 34 530.00 | | 124 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 41 527.00 | | 23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 364.00 | 10 381 082.00 | | 11 680 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 631 986.00 | 10 251 694.00 | | 11 631 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 378.00 | 129 388.00 | | 48 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 955.00 | | 260 613.00 | 983 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 781.00 | 35 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 557.00 | 978 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 776.00 | 939 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 1 676.00 | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 188.00 | | 255 685.00 | 937 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 642.00 | | 3 252.00 | 44 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 437.00 | 124 661.00 | 115 640.00 | 446 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 221.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 520.00 | 123 440.00 | 115 640.00 | 444 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 881.00 | 178 419.00 | 265 324.00 | 404 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 881.00 | 178 419.00 | 265 324.00 | 404 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 157.00 | 264 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 866.00 | 1 094 865.00 | | 1 094 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 321.00 | 925 321.00 | | 925 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 372.00 | 2 713 861.00 | 43 511.00 | 2 757 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 364.00 | 248 364.00 | | 248 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 001.00 | 2 825 376.00 | 78 625.00 | 2 904 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 544.00 | 2 287 544.00 | | 2 287 544.00 |