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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 326.00 | 203.00 | 529.00 |
AH Fonds commercial | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 646.00 | 23 036.00 | 15 610.00 | 38 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 23 441.00 | 15 390.00 | 38 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 423.00 | 46 803.00 | 238 620.00 | 285 423.00 |
BT Marchandises | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 692.00 | 364.00 | 24 328.00 | 24 692.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 825.00 | 364.00 | 328 461.00 | 328 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 248.00 | 47 167.00 | 567 082.00 | 614 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 821.00 | 174 905.00 | | 240 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 009.00 | 65 916.00 | | 73 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 830.00 | 252 932.00 | | 324 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 212.00 | 120 967.00 | | 86 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 918.00 | 83 631.00 | | 25 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 579.00 | 80 612.00 | | 72 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 544.00 | 73 670.00 | | 57 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 252.00 | 358 880.00 | | 242 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 082.00 | 611 812.00 | | 567 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 445.00 | | 696 445.00 | 696 445.00 |
FG Production vendue services | 304 163.00 | | 304 163.00 | 304 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 608.00 | | 1 000 608.00 | 1 000 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 729.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 1 333.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 2 063.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 164.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 164.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 1 899.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 12 826.00 | | 17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 556.00 | 963 004.00 | | 1 006 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 547.00 | 897 088.00 | | 933 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 009.00 | 65 916.00 | | 73 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 040.00 | | 9 382.00 | 276 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 663.00 | | 7 813.00 | 69 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | 1 040.00 | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 920.00 | 10 883.00 | | 35 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 920.00 | 10 557.00 | | 35 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 212.00 | 33 770.00 | 52 442.00 | 86 212.00 |
VI Groupe et associés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 253.00 | 189 811.00 | 52 442.00 | 242 253.00 |