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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 993.00 | 30 452.00 | 18 541.00 | 48 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 48 358.00 | 17 913.00 | 66 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 842.00 | 79 339.00 | 252 504.00 | 331 842.00 |
BT Marchandises | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 843.00 | 235.00 | 23 608.00 | 23 843.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 958.00 | | 98 958.00 | 98 958.00 |
CF Disponibilités | 370 567.00 | | 370 567.00 | 370 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 230.00 | 235.00 | 595 994.00 | 596 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 072.00 | 79 574.00 | 848 498.00 | 928 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 313.00 | 1 000.00 | | 5 313.00 |
DH Report à nouveau | 355 240.00 | 293 291.00 | | 355 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 519.00 | 86 262.00 | | 107 519.00 |
DL TOTAL (I) | 668 072.00 | 580 553.00 | | 668 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 33 212.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 89 831.00 | | 105 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | 59 727.00 | | 71 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 427.00 | 182 770.00 | | 180 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 498.00 | 763 323.00 | | 848 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 427.00 | 182 770.00 | | 180 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 740.00 | | 12 336.00 | 320 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 331 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 115 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 645.00 | | 9 853.00 | 106 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | 2 483.00 | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 458.00 | 13 825.00 | 944.00 | 66 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 929.00 | 13 825.00 | 944.00 | 65 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 396.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | 396.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 396.00 | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |