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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 128.00 | 27 038.00 | 18 090.00 | 45 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 518.00 | 38 891.00 | 22 627.00 | 61 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 740.00 | 66 458.00 | 254 283.00 | 320 740.00 |
BT Marchandises | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 816.00 | 631.00 | 27 185.00 | 27 816.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CF Disponibilités | 296 509.00 | | 296 509.00 | 296 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 672.00 | 631.00 | 509 040.00 | 509 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 412.00 | 67 089.00 | 763 323.00 | 830 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 291.00 | 233 642.00 | | 293 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 262.00 | 88 219.00 | | 86 262.00 |
DL TOTAL (I) | 580 553.00 | 522 861.00 | | 580 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 212.00 | 25 088.00 | | 33 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | 79 589.00 | | 89 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 727.00 | 65 779.00 | | 59 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 770.00 | 170 455.00 | | 182 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 323.00 | 693 316.00 | | 763 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 770.00 | 170 455.00 | | 182 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 694.00 | | 11 046.00 | 309 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 652.00 | | 7 994.00 | 98 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 3 052.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 496.00 | 12 962.00 | | 53 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 967.00 | 12 962.00 | | 52 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | 612.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | 612.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | | 612.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VI Groupe et associés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 769.00 | 182 769.00 | | 182 769.00 |