| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 266.00 | 27 399.00 | 17 866.00 | 45 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 443.00 | 23 731.00 | 14 712.00 | 38 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 598.00 | 51 659.00 | 240 939.00 | 292 598.00 |
BT Marchandises | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | 740.00 | 21 146.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 172 438.00 | | 172 438.00 | 172 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 681.00 | 740.00 | 386 941.00 | 387 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 279.00 | 52 399.00 | 627 880.00 | 680 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 830.00 | 240 821.00 | | 123 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 221.00 | 73 009.00 | | 71 221.00 |
DL TOTAL (I) | 396 051.00 | 324 830.00 | | 396 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 533.00 | 86 212.00 | | 52 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | 25 918.00 | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 034.00 | 72 579.00 | | 94 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 384.00 | 57 544.00 | | 66 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 829.00 | 242 252.00 | | 231 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 880.00 | 567 082.00 | | 627 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 074.00 | 189 810.00 | | 214 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
FG Production vendue services | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 850.00 | | 1 015 850.00 | 1 015 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 256.00 | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 727.00 | 13 854.00 | | 28 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 346.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 2 457.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 372.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 372.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 2 085.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 17 977.00 | | 19 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 715.00 | 1 006 556.00 | | 1 021 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 493.00 | 933 547.00 | | 950 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 221.00 | 73 009.00 | | 71 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 423.00 | | 11 837.00 | 285 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 476.00 | | 10 895.00 | 77 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | 942.00 | 8 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 803.00 | 9 519.00 | 4 663.00 | 46 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 476.00 | 9 316.00 | 4 663.00 | 46 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 376.00 | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 376.00 | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 376.00 | | 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 533.00 | 34 779.00 | 17 754.00 | 52 533.00 |
VI Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 828.00 | 214 074.00 | 17 754.00 | 231 828.00 |