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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 443.00 | 33 764.00 | 12 678.00 | 46 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 589.00 | 57 809.00 | 8 780.00 | 66 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 051.00 | 92 103.00 | 239 948.00 | 332 051.00 |
BT Marchandises | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | 416.00 | 28 726.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
CF Disponibilités | 424 111.00 | | 424 111.00 | 424 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 467.00 | 416.00 | 685 051.00 | 685 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 518.00 | 92 519.00 | 924 999.00 | 1 017 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DH Report à nouveau | 437 382.00 | | | 437 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DL TOTAL (I) | 717 395.00 | | | 717 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 999.00 | | | 924 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 821.00 | | 1 553.00 | 317 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 315 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 113 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 264.00 | | 1 553.00 | 115 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 338.00 | 14 658.00 | 1 893.00 | 79 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | 14 658.00 | 1 893.00 | 78 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 603.00 | | | 207 603.00 |