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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 170.00 | | 466 170.00 | 466 170.00 |
CU Autres participations | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DK Provisions réglementées | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DL TOTAL (I) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 930.00 | | | 396 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 170.00 | | | 466 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 118.00 | 5 987.00 | | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 118.00 | 5 987.00 | | 18 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 653.00 | 38 133.00 | 145 470.00 | 258 653.00 |
VI Groupe et associés | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 598.00 | | | 266 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 930.00 | 176 410.00 | 145 470.00 | 396 930.00 |