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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 244.00 | | 481 244.00 | 481 244.00 |
CU Autres participations | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 835.00 | -18 585.00 | | -22 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 139.00 | -4 250.00 | | -7 139.00 |
DK Provisions réglementées | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 32 965.00 | 40 103.00 | | 32 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 336.00 | 103 470.00 | | 120 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 000.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 320 893.00 | 332 489.00 | | 320 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 279.00 | 442 959.00 | | 448 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 244.00 | 483 062.00 | | 481 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 279.00 | 442 959.00 | | 448 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791.00 | 5.00 | | 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929.00 | 4 255.00 | | 7 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 139.00 | -4 250.00 | | -7 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 893.00 | 320 893.00 | | 320 893.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 279.00 | 448 279.00 | | 448 279.00 |