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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 166.00 | | 468 166.00 | 468 166.00 |
CU Autres participations | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 134.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583.00 | -16 144.00 | | -2 583.00 |
DK Provisions réglementées | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 56 345.00 | 58 928.00 | | 56 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 565.00 | 258 925.00 | | 259 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 335.00 | 143 823.00 | | 147 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 5 165.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 821.00 | 407 913.00 | | 411 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 166.00 | 466 841.00 | | 468 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 821.00 | 407 913.00 | | 411 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584.00 | 16 144.00 | | 2 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583.00 | -16 144.00 | | -2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 565.00 | 259 565.00 | | 259 565.00 |
VI Groupe et associés | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 565.00 | | | 259 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 652.00 | | | 254 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 821.00 | 411 821.00 | | 411 821.00 |