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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 087.00 | | 474 087.00 | 474 087.00 |
CU Autres participations | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 454.00 | -6 593.00 | | -13 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 131.00 | -6 861.00 | | -5 131.00 |
DK Provisions réglementées | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 44 353.00 | 49 484.00 | | 44 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 604.00 | 84 718.00 | | 93 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 969.00 | | 6 121.00 |
EA Autres dettes | 330 008.00 | 328 811.00 | | 330 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 734.00 | 420 499.00 | | 429 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 087.00 | 469 983.00 | | 474 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 734.00 | 105 650.00 | | 429 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 289.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133.00 | 7 150.00 | | 5 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 131.00 | -6 861.00 | | -5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 008.00 | 330 008.00 | | 330 008.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 734.00 | 429 734.00 | | 429 734.00 |