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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 983.00 | | 469 983.00 | 469 983.00 |
CU Autres participations | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 593.00 | -4 011.00 | | -6 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 861.00 | -2 583.00 | | -6 861.00 |
DK Provisions réglementées | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 49 484.00 | 56 345.00 | | 49 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 718.00 | 147 335.00 | | 84 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 4 920.00 | | 6 969.00 |
EA Autres dettes | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 499.00 | 411 821.00 | | 420 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 983.00 | 468 166.00 | | 469 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 650.00 | 411 821.00 | | 105 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289.00 | 1.00 | | 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150.00 | 2 584.00 | | 7 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 861.00 | -2 583.00 | | -6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 811.00 | 13 962.00 | 125 661.00 | 328 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 499.00 | 105 650.00 | 125 661.00 | 420 499.00 |