| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 965.00 | 46 998.00 | 11 967.00 | 58 965.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 430 339.00 | 380 252.00 | 50 087.00 | 430 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 774.00 | 16 557.00 | 217.00 | 16 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 171.00 | 155 730.00 | 25 442.00 | 181 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 695.00 | 610 334.00 | 126 361.00 | 736 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BT Marchandises | 455 486.00 | | 455 486.00 | 455 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 591.00 | | 918 591.00 | 918 591.00 |
BZ Autres créances | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CF Disponibilités | 104 413.00 | | 104 413.00 | 104 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 216.00 | | 1 528 216.00 | 1 528 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 035.00 | 610 334.00 | 1 662 701.00 | 2 273 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 388.00 | 10 798.00 | 24 590.00 | 35 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 479.00 | 213 210.00 | | 215 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 913.00 | 132 269.00 | | 219 913.00 |
DL TOTAL (I) | 979 112.00 | 889 200.00 | | 979 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 750.00 | 39 418.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 309.00 | 686 728.00 | | 535 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 530.00 | 66 304.00 | | 130 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 589.00 | 792 449.00 | | 683 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 701.00 | 1 681 649.00 | | 1 662 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 269.00 | 775 341.00 | | 679 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 1 019.00 | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861 355.00 | 288 355.00 | 6 149 710.00 | 5 861 355.00 |
FG Production vendue services | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 637.00 | 288 355.00 | 6 169 992.00 | 5 881 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 529.00 | |
GE Autres charges | | | 61 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816.00 | 2 830.00 | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 2 830.00 | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 710.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 710.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 2 120.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 831.00 | 50 040.00 | | 118 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 740.00 | 6 176 393.00 | | 6 305 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 827.00 | 6 044 124.00 | | 6 085 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 913.00 | 132 269.00 | | 219 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 656.00 | | | 735 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 284.00 | | | 628 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 926.00 | 61 529.00 | 1 121.00 | 549 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 751.00 | 7 047.00 | | 3 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 661.00 | 20 458.00 | 1 121.00 | 27 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 514.00 | 34 024.00 | | 518 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 108.00 | 12 789.00 | 4 319.00 | 17 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 678.00 | 955 678.00 | 11 000.00 | 966 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 589.00 | 679 269.00 | 4 319.00 | 683 589.00 |