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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 835.00 | 70 888.00 | 3 947.00 | 74 835.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 433 314.00 | 417 098.00 | 16 215.00 | 433 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 213.00 | 15 623.00 | 4 591.00 | 20 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 112.00 | 139 472.00 | 34 640.00 | 174 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 038.00 | 679 118.00 | 86 920.00 | 766 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BT Marchandises | 605 215.00 | | 605 215.00 | 605 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 018.00 | | 619 018.00 | 619 018.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CF Disponibilités | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 092.00 | | 1 312 092.00 | 1 312 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 130.00 | 679 118.00 | 1 399 012.00 | 2 078 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 506.00 | 36 037.00 | 13 469.00 | 49 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 868.00 | 30 000.00 | | 39 868.00 |
DG Autres réserves | 51 507.00 | 14 008.00 | | 51 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 624.00 | 197 367.00 | | 105 624.00 |
DL TOTAL (I) | 710 720.00 | 755 096.00 | | 710 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 260.00 | 377 072.00 | | 125 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 000.00 | 355 768.00 | | 421 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 737.00 | 115 900.00 | | 136 737.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 13 371.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 080.00 | 862 111.00 | | 683 080.00 |
ED (V) | 5 212.00 | 2 152.00 | | 5 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 012.00 | 1 619 359.00 | | 1 399 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 080.00 | 862 111.00 | | 683 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675 288.00 | 289 230.00 | 5 964 517.00 | 5 675 288.00 |
FG Production vendue services | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 320.00 | 289 230.00 | 5 983 549.00 | 5 694 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 506.00 | |
GE Autres charges | | | 25 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 385.00 | 4 890.00 | | 11 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | 4 890.00 | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 385.00 | 70.00 | | 11 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 481.00 | 5 414.00 | | 42 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 496.00 | 6 583 721.00 | | 6 018 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 873.00 | 6 386 354.00 | | 5 912 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 624.00 | 197 367.00 | | 105 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 704.00 | 38 334.00 | | 727 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 958.00 | 1 548.00 | | 47 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 820.00 | 14 625.00 | | 60 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 478.00 | 22 161.00 | | 605 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 612.00 | 39 506.00 | | 639 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 344.00 | 9 693.00 | | 26 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 417.00 | 12 471.00 | | 58 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 851.00 | 17 342.00 | | 554 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 737.00 | 136 737.00 | | 136 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 018.00 | 619 018.00 | | 619 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 852.00 | 667 852.00 | 11 000.00 | 678 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 080.00 | 683 080.00 | | 683 080.00 |