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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 451 510.00 | 422 149.00 | 29 360.00 | 451 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191.00 | 15 696.00 | 4 495.00 | 20 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 147.00 | 126 846.00 | 27 301.00 | 154 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 626.00 | 681 798.00 | 82 828.00 | 764 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BT Marchandises | 739 722.00 | | 739 722.00 | 739 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 743.00 | | 2 742 743.00 | 2 742 743.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 1 451 992.00 | | 1 451 992.00 | 1 451 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 795.00 | | 5 117 795.00 | 5 117 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 421.00 | 681 798.00 | 5 200 623.00 | 5 882 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 870.00 | 42 272.00 | 7 598.00 | 49 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | 39 868.00 | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 51 850.00 | 51 507.00 | | 51 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 136.00 | 105 624.00 | | 2 767 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 855.00 | 710 720.00 | | 3 377 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | 125 260.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 630.00 | 421 000.00 | | 707 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 303.00 | 136 737.00 | | 1 091 303.00 |
EA Autres dettes | 18 666.00 | 84.00 | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 308.00 | 683 080.00 | | 1 822 308.00 |
ED (V) | 459.00 | 5 212.00 | | 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 623.00 | 1 399 012.00 | | 5 200 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 308.00 | 683 080.00 | | 1 822 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 709.00 | 125 260.00 | | 4 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 960 321.00 | 452 319.00 | 16 412 640.00 | 15 960 321.00 |
FG Production vendue services | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 004 882.00 | 452 319.00 | 16 457 201.00 | 16 004 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 561 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 588 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 121.00 | |
GE Autres charges | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | 11 385.00 | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 11 385.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 135.00 | 11 385.00 | | -92 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 992.00 | 42 481.00 | | 1 095 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 566 040.00 | 6 018 496.00 | | 16 566 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 904.00 | 5 912 873.00 | | 13 798 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 136.00 | 105 624.00 | | 2 767 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 038.00 | | 30 414.00 | 766 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 506.00 | | 364.00 | 49 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 826.00 | 764 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 826.00 | 625 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 639.00 | | 30 034.00 | 627 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 16.00 | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 118.00 | 29 121.00 | 26 440.00 | 679 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 037.00 | 6 235.00 | | 36 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 888.00 | 3 947.00 | | 70 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 193.00 | 18 938.00 | 26 440.00 | 572 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 630.00 | 707 630.00 | | 707 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 303.00 | 1 091 303.00 | | 1 091 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 743.00 | 2 742 743.00 | | 2 742 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 339.00 | 2 774 339.00 | 11 000.00 | 2 785 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 308.00 | 1 822 308.00 | | 1 822 308.00 |