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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 430 339.00 | 398 748.00 | 31 591.00 | 430 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 14 586.00 | 2 272.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 410.00 | 134 225.00 | 31 185.00 | 165 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 102.00 | 623 485.00 | 96 618.00 | 720 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BT Marchandises | 987 518.00 | | 987 518.00 | 987 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 634.00 | | 876 634.00 | 876 634.00 |
BZ Autres créances | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
CF Disponibilités | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 190.00 | | 2 047 190.00 | 2 047 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 790.00 | 623 485.00 | 2 147 305.00 | 2 770 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 388.00 | 17 876.00 | 17 512.00 | 35 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 392.00 | 215 479.00 | | 220 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 384.00 | 219 913.00 | | -206 384.00 |
DL TOTAL (I) | 557 729.00 | 979 112.00 | | 557 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 031.00 | 17 750.00 | | 447 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 657.00 | 535 309.00 | | 1 071 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 194.00 | 130 530.00 | | 70 194.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 893.00 | 683 589.00 | | 1 588 893.00 |
ED (V) | 683.00 | | | 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 305.00 | 1 662 701.00 | | 2 147 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 893.00 | 679 269.00 | | 1 588 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 712.00 | 642.00 | | 442 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 695.00 | | | 736 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 284.00 | | | 628 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 334.00 | 48 774.00 | 35 624.00 | 610 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 798.00 | 7 078.00 | | 10 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 998.00 | 11 967.00 | 915.00 | 46 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 538.00 | 29 729.00 | 34 709.00 | 552 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 657.00 | 1 071 657.00 | | 1 071 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 876 634.00 | | | 876 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 712.00 | 442 712.00 | | 442 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VP Divers | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 730.00 | 965 730.00 | 11 000.00 | 976 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 893.00 | 1 588 893.00 | | 1 588 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |