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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 461 421.00 | 428 307.00 | 33 114.00 | 461 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191.00 | 16 457.00 | 3 734.00 | 20 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 873.00 | 135 810.00 | 24 063.00 | 159 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 931.00 | 700 745.00 | 80 186.00 | 780 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BT Marchandises | 1 917 281.00 | | 1 917 281.00 | 1 917 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 329.00 | | 1 054 329.00 | 1 054 329.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CF Disponibilités | 2 162 306.00 | | 2 162 306.00 | 2 162 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 500.00 | | 5 175 500.00 | 5 175 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 150.00 | 700 745.00 | 5 258 404.00 | 5 959 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 537.00 | 45 335.00 | 5 202.00 | 50 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 150.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 814 135.00 | 51 850.00 | | 814 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 409.00 | 2 767 136.00 | | 3 267 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 265.00 | 3 377 855.00 | | 4 645 265.00 |
DP Provisions pour risques | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 4 709.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 690.00 | 707 630.00 | | 241 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 119.00 | 1 091 303.00 | | 365 119.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 18 666.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 421.00 | 1 822 308.00 | | 610 421.00 |
ED (V) | | 459.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 404.00 | 5 200 623.00 | | 5 258 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 822 308.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | 4 709.00 | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 237 603.00 | 705 202.00 | 17 942 805.00 | 17 237 603.00 |
FG Production vendue services | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 268 142.00 | 705 202.00 | 17 973 344.00 | 17 268 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 034 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 775 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 57 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 546 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 723.00 | 4 501.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 4 501.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 91 250.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 96 636.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | -92 135.00 | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 463.00 | 1 095 992.00 | | 1 203 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 038 124.00 | 16 566 040.00 | | 18 038 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770 715.00 | 13 798 904.00 | | 14 770 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 409.00 | 2 767 136.00 | | 3 267 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 626.00 | | 16 304.00 | 764 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 870.00 | | 667.00 | 49 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 848.00 | | 15 638.00 | 625 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 798.00 | 18 947.00 | | 681 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 272.00 | 3 063.00 | | 42 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 691.00 | 15 884.00 | | 564 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 719.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 690.00 | 241 690.00 | | 241 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 119.00 | 365 119.00 | | 365 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 329.00 | 1 054 329.00 | | 1 054 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 494.00 | 1 084 494.00 | 11 000.00 | 1 095 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 421.00 | 610 421.00 | | 610 421.00 |