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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 574.00 | | 1 636 574.00 | 1 636 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 795.00 | | 1 655 795.00 | 1 655 795.00 |
CU Autres participations | 1 612 824.00 | | 1 612 824.00 | 1 612 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 057.00 | -30.00 | | 105 057.00 |
DL TOTAL (I) | 645 027.00 | 539 970.00 | | 645 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 101.00 | | | 891 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
EA Autres dettes | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 768.00 | | | 1 010 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 795.00 | 539 970.00 | | 1 655 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 164.00 | | | 292 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 727.00 | 30.00 | | 101 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 057.00 | -30.00 | | 105 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 102.00 | 172 497.00 | 704 253.00 | 891 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 769.00 | 292 164.00 | 704 253.00 | 1 010 769.00 |