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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 8 472.00 | 1 683.00 | 10 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 730.00 | 8 472.00 | 1 638 257.00 | 1 646 730.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 779.00 | 8 472.00 | 1 648 307.00 | 1 656 779.00 |
CU Autres participations | 1 612 824.00 | | 1 612 824.00 | 1 612 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 933.00 | 546 065.00 | | 618 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | 72 866.00 | | 97 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 579.00 | 1 212 932.00 | | 1 310 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 370.00 | 345 328.00 | | 239 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 733.00 | 70 764.00 | | 85 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 480.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | 14 266.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 728.00 | 431 840.00 | | 337 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 307.00 | 1 644 772.00 | | 1 648 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 035.00 | 431 840.00 | | 206 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 2 012.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 540.00 | 115 034.00 | | 135 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 893.00 | 42 168.00 | | 37 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 647.00 | 72 866.00 | | 97 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 730.00 | | | 1 646 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 574.00 | | | 1 636 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | 3 385.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 3 385.00 | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 370.00 | 107 677.00 | 131 693.00 | 239 370.00 |
VI Groupe et associés | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 728.00 | 206 035.00 | 131 693.00 | 337 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
ST Autres comptes | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214.00 | | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 383.00 | | | 18 383.00 |