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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 729.00 | 10 155.00 | 1 636 574.00 | 1 646 729.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 358.00 | 10 155.00 | 1 658 202.00 | 1 668 358.00 |
CU Autres participations | 1 612 824.00 | | 1 612 824.00 | 1 612 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 579.00 | 618 932.00 | | 716 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 97 646.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 416.00 | 1 310 579.00 | | 1 390 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 959.00 | 239 369.00 | | 131 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | 85 733.00 | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 11 143.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 786.00 | 337 727.00 | | 267 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 202.00 | 1 648 306.00 | | 1 658 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 775.00 | 206 034.00 | | 244 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 544.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 135 540.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 163.00 | 37 893.00 | | 35 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 836.00 | 97 646.00 | | 79 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 730.00 | | | 1 646 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 574.00 | | | 1 636 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 1 683.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 1 683.00 | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 959.00 | 108 947.00 | 23 012.00 | 131 959.00 |
VI Groupe et associés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 787.00 | 244 775.00 | 23 012.00 | 267 787.00 |