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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 729.00 | 10 155.00 | 1 636 574.00 | 1 646 729.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 338.00 | 10 155.00 | 1 644 182.00 | 1 654 338.00 |
CU Autres participations | 1 612 824.00 | | 1 612 824.00 | 1 612 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 416.00 | 716 579.00 | | 796 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 997.00 | 79 836.00 | | 94 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 413.00 | 1 390 416.00 | | 1 485 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 060.00 | 131 959.00 | | 23 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 319.00 | 18 526.00 | | 22 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 908.00 | 15 819.00 | | 11 908.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 769.00 | 267 786.00 | | 158 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 182.00 | 1 658 202.00 | | 1 644 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 769.00 | 244 775.00 | | 158 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 4 952.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 401.00 | 115 000.00 | | 113 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 404.00 | 35 163.00 | | 18 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 997.00 | 79 836.00 | | 94 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 730.00 | | | 1 646 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 574.00 | | | 1 636 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VI Groupe et associés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |