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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 5 087.00 | 5 068.00 | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 729.00 | 5 087.00 | 1 641 642.00 | 1 646 729.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 859.00 | 5 087.00 | 1 644 772.00 | 1 649 859.00 |
CU Autres participations | 1 612 824.00 | | 1 612 824.00 | 1 612 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 065.00 | 438 435.00 | | 546 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 866.00 | 107 630.00 | | 72 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 932.00 | 1 140 065.00 | | 1 212 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 328.00 | 450 316.00 | | 345 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 764.00 | 55 792.00 | | 70 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 425.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 266.00 | 10 599.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 840.00 | 518 133.00 | | 431 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 772.00 | 1 658 199.00 | | 1 644 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 840.00 | 173 505.00 | | 431 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 670.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 034.00 | 151 883.00 | | 115 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 168.00 | 44 253.00 | | 42 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 866.00 | 107 630.00 | | 72 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 730.00 | | | 1 646 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 574.00 | | | 1 636 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 3 385.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 3 385.00 | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 328.00 | 345 328.00 | | 345 328.00 |
VI Groupe et associés | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 840.00 | 431 840.00 | | 431 840.00 |