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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 389 972.00 | 22 710.00 | 367 262.00 | 389 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 044.00 | 13 151.00 | 504 893.00 | 518 044.00 |
CF Disponibilités | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 925.00 | | 163 925.00 | 163 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 584.00 | 35 861.00 | 1 094 723.00 | 1 130 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 584.00 | 35 861.00 | 1 124 723.00 | 1 160 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 492.00 | 24 156.00 | | 33 492.00 |
DL TOTAL (I) | 108 351.00 | 74 859.00 | | 108 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 230.00 | 361 886.00 | | 680 230.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | 25 639.00 | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 372.00 | 398 652.00 | | 1 016 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 723.00 | 473 511.00 | | 1 124 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 256.00 | | 2 151 256.00 | 2 151 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 256.00 | | 2 151 256.00 | 2 151 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 4 263.00 | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 589.00 | 410 939.00 | | 2 174 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 097.00 | 386 783.00 | | 2 141 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 492.00 | 24 156.00 | | 33 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 805.00 | | 95.00 | 22 805.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 805.00 | 13 151.00 | 95.00 | 22 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 805.00 | 13 151.00 | 95.00 | 22 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 686.00 | 230 686.00 | | 230 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 230.00 | 680 230.00 | | 680 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 502.00 | 684 502.00 | 30 000.00 | 714 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 372.00 | 1 016 372.00 | | 1 016 372.00 |