| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 060.00 | 807.00 | 61 253.00 | 62 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 286.00 | 35 261.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 607.00 | 1 093.00 | 96 514.00 | 97 607.00 |
BT Marchandises | 602 503.00 | 12 240.00 | 590 263.00 | 602 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 979.00 | 7 804.00 | 216 175.00 | 223 979.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 417.00 | 20 044.00 | 888 373.00 | 908 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 024.00 | 21 137.00 | 984 887.00 | 1 006 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 239.00 | 53 351.00 | | 33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 449.00 | 34 887.00 | | 22 449.00 |
DL TOTAL (I) | 165 688.00 | 143 239.00 | | 165 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 451.00 | 167 718.00 | | 286 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 911.00 | 433 129.00 | | 454 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 84 824.00 | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 241.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 200.00 | 685 912.00 | | 819 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 887.00 | 829 151.00 | | 984 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 923.00 | | 2 580 923.00 | 2 580 923.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 923.00 | | 2 580 923.00 | 2 580 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 5 285.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 915.00 | 2 406 502.00 | | 2 603 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 466.00 | 2 371 615.00 | | 2 581 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 449.00 | 34 887.00 | | 22 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391.00 | | | 391.00 |