| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 560.00 | 13 805.00 | 51 755.00 | 65 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 3 841.00 | 31 706.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 107.00 | 17 646.00 | 83 461.00 | 101 107.00 |
BT Marchandises | 602 800.00 | 6 850.00 | 595 950.00 | 602 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 693.00 | 7 804.00 | 165 889.00 | 173 693.00 |
BZ Autres créances | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CF Disponibilités | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 999.00 | 14 654.00 | 939 345.00 | 953 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 106.00 | 32 301.00 | 1 022 806.00 | 1 055 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 239.00 | | |
DH Report à nouveau | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | 22 449.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 186 054.00 | 165 688.00 | | 186 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 933.00 | 286 451.00 | | 202 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 961.00 | 454 911.00 | | 504 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 527.00 | 77 323.00 | | 128 527.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 516.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 752.00 | 819 200.00 | | 836 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 806.00 | 984 887.00 | | 1 022 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 752.00 | | | 836 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 171.00 | | 2 312 171.00 | 2 312 171.00 |
FG Production vendue services | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 062.00 | | 2 337 062.00 | 2 337 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 4 527.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 2 480.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 402.00 | 2 603 915.00 | | 2 349 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 036.00 | 2 581 466.00 | | 2 329 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 367.00 | 22 449.00 | | 20 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71.00 | 391.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 607.00 | | 3 500.00 | 97 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 607.00 | | 3 500.00 | 97 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 16 553.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 16 553.00 | | 1 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 240.00 | 6 850.00 | 12 240.00 | 12 240.00 |
6T Sur comptes clients | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 044.00 | 6 850.00 | 12 240.00 | 20 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 044.00 | 6 850.00 | 12 240.00 | 20 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 850.00 | 12 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 961.00 | 504 961.00 | | 504 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VI Groupe et associés | 202 933.00 | 202 933.00 | | 202 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
VW T.V.A. | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 752.00 | 836 752.00 | | 836 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
ST Autres comptes | 337 047.00 | | | 337 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 246.00 | | | 451 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |