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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 240.00 | 2 160.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 350.00 | 41 016.00 | 26 334.00 | 67 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 047.00 | 11 041.00 | 27 006.00 | 38 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 950.00 | 52 297.00 | 55 653.00 | 107 950.00 |
BT Marchandises | 983 815.00 | 56 895.00 | 926 920.00 | 983 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 386.00 | 11 348.00 | 262 039.00 | 273 386.00 |
BZ Autres créances | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 225.00 | 68 242.00 | 1 304 983.00 | 1 373 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 175.00 | 120 539.00 | 1 360 636.00 | 1 481 175.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
DH Report à nouveau | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 107.00 | 96 570.00 | | 38 107.00 |
DL TOTAL (I) | 320 731.00 | 282 624.00 | | 320 731.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 27 750.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 27 750.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 261.00 | 169 068.00 | | 120 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 822.00 | 523 844.00 | | 775 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 913.00 | 118 837.00 | | 77 913.00 |
EA Autres dettes | | 32 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 404.00 | 844 734.00 | | 997 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 636.00 | 1 155 109.00 | | 1 360 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 996.00 | 844 734.00 | | 973 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 950.00 | 82 119.00 | 3 175 069.00 | 3 092 950.00 |
FG Production vendue services | 46 419.00 | 25 287.00 | 71 706.00 | 46 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 369.00 | 107 406.00 | 3 246 775.00 | 3 139 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 85 556.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 85 556.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 556.00 | -85 556.00 | | 51 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | 50 113.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 515.00 | 9 336 162.00 | | 3 336 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 408.00 | 9 239 591.00 | | 3 298 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 107.00 | 96 570.00 | | 38 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 107.00 | | 6 843.00 | 101 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 107.00 | | 4 290.00 | 101 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 780.00 | 17 517.00 | | 34 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 17 277.00 | | 34 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 750.00 | 14 750.00 | | 27 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 350.00 | 56 895.00 | 15 350.00 | 15 350.00 |
6T Sur comptes clients | 12 885.00 | 11 348.00 | 12 885.00 | 12 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 235.00 | 68 243.00 | 28 235.00 | 28 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 985.00 | 82 993.00 | 28 235.00 | 55 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 993.00 | 28 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 822.00 | 775 822.00 | | 775 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 259 769.00 | 259 769.00 | | 259 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 686.00 | 339 686.00 | | 339 686.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 996.00 | 973 996.00 | | 973 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 12 738.00 | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 301.00 | 22 454.00 | | 23 301.00 |
ST Autres comptes | 449 321.00 | 715 257.00 | | 449 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 794.00 | 93 559.00 | | 81 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | 950.00 | | 2 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 112.00 | 178 232.00 | | 26 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 7 922.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 853.00 | 20 660.00 | | 4 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 056.00 | | | 581 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 205.00 | | | 237 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 277.00 | 1 010 452.00 | | 583 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |