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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 560.00 | 27 384.00 | 38 176.00 | 65 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 7 396.00 | 28 151.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 107.00 | 34 780.00 | 66 327.00 | 101 107.00 |
BT Marchandises | 585 602.00 | 15 350.00 | 570 252.00 | 585 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 419.00 | 12 885.00 | 407 533.00 | 420 419.00 |
BZ Autres créances | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CF Disponibilités | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 839.00 | 28 235.00 | 1 080 604.00 | 1 108 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 946.00 | 63 015.00 | 1 146 932.00 | 1 209 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 054.00 | 55 688.00 | | 76 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 529.00 | 20 367.00 | | 101 529.00 |
DL TOTAL (I) | 287 583.00 | 186 054.00 | | 287 583.00 |
DP Provisions pour risques | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 068.00 | 202 933.00 | | 169 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 844.00 | 504 961.00 | | 523 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | 128 528.00 | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | 32 985.00 | 330.00 | | 32 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 598.00 | 836 752.00 | | 831 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 932.00 | 1 022 806.00 | | 1 146 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 234 721.00 | | 9 234 721.00 | 9 234 721.00 |
FG Production vendue services | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 124.00 | | 9 321 124.00 | 9 321 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 42 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 556.00 | 222.00 | | 85 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 556.00 | 222.00 | | 85 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 556.00 | -222.00 | | -85 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 154.00 | 3 104.00 | | 45 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 162.00 | 2 349 402.00 | | 9 336 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 632.00 | 2 329 036.00 | | 9 234 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 529.00 | 20 367.00 | | 101 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 71.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646.00 | 17 133.00 | | 17 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 17 133.00 | | 17 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 850.00 | 15 350.00 | 6 850.00 | 6 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 804.00 | 10.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654.00 | 15 360.00 | 14 654.00 | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | 43 110.00 | 14 654.00 | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 844.00 | 523 844.00 | | 523 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 270.00 | 480 270.00 | | 480 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 270.00 | 480 270.00 | | 480 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 734.00 | 844 734.00 | | 844 734.00 |