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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 50 581.00 | 15 610.00 | 34 971.00 | 50 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668.00 | 5 081.00 | 5 587.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 445.00 | 46 587.00 | 58 858.00 | 105 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 467.00 | 67 278.00 | 228 189.00 | 295 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BT Marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 124.00 | 67 278.00 | 259 847.00 | 327 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 994.00 | | | -77 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
DL TOTAL (I) | -37 225.00 | | | -37 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 072.00 | | | 297 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 847.00 | | | 259 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
FG Production vendue services | 174 133.00 | | 174 133.00 | 174 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 630.00 | | 190 630.00 | 190 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 746.00 | | | 219 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 467.00 | | | 295 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 591.00 | 21 687.00 | | 45 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | 21 687.00 | | 45 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | | | 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 203.00 | 22 012.00 | 106 191.00 | 128 203.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 858.00 | 9 085.00 | 6 773.00 | 15 858.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 072.00 | 190 881.00 | 106 191.00 | 297 072.00 |